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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
AH Fonds commercial | 443 919.00 | | 443 919.00 | 443 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 418.00 | 6 727.00 | 738 691.00 | 745 418.00 |
BZ Autres créances | 271 750.00 | | 271 750.00 | 271 750.00 |
CF Disponibilités | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 781.00 | | 286 781.00 | 286 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 199.00 | 6 727.00 | 1 025 472.00 | 1 032 199.00 |
CU Autres participations | 294 772.00 | | 294 772.00 | 294 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 288.00 | | | 170 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
DG Autres réserves | 321 345.00 | | | 321 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 951.00 | | | 199 951.00 |
DL TOTAL (I) | 708 612.00 | | | 708 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 897.00 | | | 218 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 479.00 | | | 93 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 860.00 | | | 316 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 472.00 | | | 1 025 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 671.00 | | | 152 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 026.00 | | | -3 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 869.00 | | | 211 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 951.00 | | | 199 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 418.00 | | | 745 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 919.00 | | | 443 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 772.00 | | | 294 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VC Groupe et associés | 254 779.00 | 254 779.00 | | 254 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 897.00 | 54 709.00 | 164 188.00 | 218 897.00 |
VI Groupe et associés | 93 479.00 | 93 479.00 | | 93 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 821.00 | | | 87 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 750.00 | 271 750.00 | | 271 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 860.00 | 152 671.00 | 164 188.00 | 316 860.00 |