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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 004.00 | 61 068.00 | 82 937.00 | 144 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 379.00 | 17 885.00 | 11 494.00 | 29 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 843.00 | 81 066.00 | 94 777.00 | 175 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
BN En cours de production de biens | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 921.00 | 2 765.00 | 316 156.00 | 318 921.00 |
BZ Autres créances | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 284.00 | 49 716.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 165 459.00 | | 165 459.00 | 165 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 131.00 | 3 049.00 | 588 083.00 | 591 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 974.00 | 84 115.00 | 682 859.00 | 766 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 169.00 | | | 118 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 848.00 | | | 118 848.00 |
DL TOTAL (I) | 269 199.00 | | | 269 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 344.00 | | | 64 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 464.00 | | | 198 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 643.00 | | | 84 643.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 660.00 | | | 413 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 859.00 | | | 682 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 636.00 | | | 377 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 995.00 | | 91 439.00 | 155 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502.00 | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 592.00 | 175 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 090.00 | 173 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 070.00 | | 91 403.00 | 153 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | 36.00 | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 205.00 | 22 293.00 | 62 432.00 | 121 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | 143.00 | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 235.00 | 22 150.00 | 62 432.00 | 119 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 019.00 | 2 765.00 | 15 019.00 | 15 019.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 019.00 | 3 049.00 | 15 019.00 | 15 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 019.00 | 3 049.00 | 15 019.00 | 15 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 765.00 | 15 019.00 | |
UG ‐ Financières | | 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 464.00 | 198 464.00 | | 198 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 312 494.00 | | | 312 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VB T. V. A. | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 344.00 | 28 320.00 | 36 024.00 | 64 344.00 |
VI Groupe et associés | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 761.00 | | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 236.00 | 339 890.00 | 346.00 | 340 236.00 |
VW T.V.A. | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 660.00 | 377 636.00 | 36 024.00 | 413 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
ST Autres comptes | 86 388.00 | | | 86 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
YT Sous‐traitance | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 039.00 | | | 118 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 851.00 | | | 68 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 312.00 | | | 179 312.00 |