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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 074.00 | 134 007.00 | 33 067.00 | 167 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 506.00 | 38 706.00 | 24 799.00 | 63 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 397.00 | 186 205.00 | 74 192.00 | 260 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 801.00 | | 34 801.00 | 34 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 300.00 | 8 283.00 | 333 018.00 | 341 300.00 |
BZ Autres créances | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 147 374.00 | | 147 374.00 | 147 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 219.00 | 8 283.00 | 615 936.00 | 624 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 615.00 | 194 487.00 | 690 128.00 | 884 615.00 |
CU Autres participations | 29 068.00 | 13 163.00 | 15 905.00 | 29 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 169.00 | | | 118 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 469.00 | | | 266 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
DL TOTAL (I) | 424 200.00 | | | 424 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 391.00 | | | 116 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 708.00 | | | 94 708.00 |
EA Autres dettes | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 928.00 | | | 265 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 128.00 | | | 690 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 989.00 | | | 240 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 966.00 | | 12 744.00 | 256 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 314.00 | 260 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 314.00 | 230 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 174.00 | | 12 719.00 | 227 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 464.00 | | 25.00 | 29 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 299.00 | 38 515.00 | 8 771.00 | 143 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 970.00 | 38 515.00 | 8 771.00 | 142 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
6T Sur comptes clients | 9 521.00 | 588.00 | 1 826.00 | 9 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 102.00 | 7 169.00 | 1 826.00 | 16 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 102.00 | 7 169.00 | 1 826.00 | 16 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588.00 | 1 826.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 391.00 | 116 391.00 | | 116 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | 1.00 | 421.00 | 421.00 |
UX Autres créances clients | 330 864.00 | 330 864.00 | | 330 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 776.00 | 19 500.00 | 16 276.00 | 35 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 904.00 | 388 483.00 | 421.00 | 388 904.00 |
VW T.V.A. | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 265.00 | 240 989.00 | 16 276.00 | 257 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
ST Autres comptes | 104 214.00 | | | 104 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 442.00 | | | 87 442.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
YT Sous‐traitance | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 786.00 | | | 120 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 265.00 | | | 104 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 364.00 | | | 263 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |