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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AP Constructions | 54 885.00 | 357.00 | 54 529.00 | 54 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 158.00 | 153 447.00 | 22 711.00 | 176 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 693.00 | 50 288.00 | 15 405.00 | 65 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 020.00 | 224 164.00 | 107 856.00 | 332 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 451.00 | | 38 451.00 | 38 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 035.00 | 10 945.00 | 641 090.00 | 652 035.00 |
BZ Autres créances | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 51 891.00 | | 51 891.00 | 51 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 548.00 | 10 945.00 | 851 602.00 | 862 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 567.00 | 235 109.00 | 959 458.00 | 1 194 567.00 |
CU Autres participations | 29 893.00 | 19 744.00 | 10 149.00 | 29 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 169.00 | | | 118 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 031.00 | | | 295 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 584.00 | | | -38 584.00 |
DL TOTAL (I) | 385 616.00 | | | 385 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 689.00 | | | 283 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 583.00 | | | 118 583.00 |
EA Autres dettes | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 842.00 | | | 573 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 458.00 | | | 959 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 451.00 | | | 570 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 397.00 | | 71 623.00 | 260 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 579.00 | | 66 157.00 | 230 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 489.00 | | 5 467.00 | 29 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 042.00 | 31 378.00 | | 173 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 713.00 | 31 378.00 | | 172 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 163.00 | 6 581.00 | | 13 163.00 |
6T Sur comptes clients | 8 283.00 | 2 662.00 | | 8 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 445.00 | 9 244.00 | | 21 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 445.00 | 9 244.00 | | 21 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 662.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 689.00 | 283 689.00 | | 283 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
UX Autres créances clients | 636 619.00 | 636 619.00 | | 636 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VB T. V. A. | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 318.00 | 14 272.00 | 2 046.00 | 16 318.00 |
VI Groupe et associés | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 268.00 | 722 205.00 | 5 063.00 | 727 268.00 |
VW T.V.A. | 81 906.00 | 81 906.00 | | 81 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 497.00 | 570 451.00 | 2 046.00 | 572 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
ST Autres comptes | 141 099.00 | | | 141 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 895.00 | | | 128 895.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
YT Sous‐traitance | 129 831.00 | | | 129 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 063.00 | | | 75 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 536.00 | | | 159 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 233.00 | | | 178 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 571.00 | | | 507 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |