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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 666.00 | 1 892.00 | 2 774.00 | 4 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753.00 | 643.00 | 110.00 | 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 497.00 | 4 096.00 | 3 401.00 | 7 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 209.00 | | 42 209.00 | 42 209.00 |
BZ Autres créances | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
CF Disponibilités | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 618.00 | | 102 618.00 | 102 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 115.00 | 4 096.00 | 106 019.00 | 110 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 712.00 | 31 665.00 | | 27 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 644.00 | -3 953.00 | | 4 644.00 |
DK Provisions réglementées | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DL TOTAL (I) | 33 875.00 | 29 232.00 | | 33 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782.00 | 3 877.00 | | 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 89.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 924.00 | 35 790.00 | | 37 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 512.00 | 26 336.00 | | 32 512.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 144.00 | 66 093.00 | | 72 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 019.00 | 95 325.00 | | 106 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 144.00 | 65 311.00 | | 72 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 528.00 | | 122 528.00 | 122 528.00 |
FD Production vendue biens | 147 963.00 | | 147 963.00 | 147 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 490.00 | | 270 490.00 | 270 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 349.00 | 218 178.00 | | 277 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 705.00 | 222 131.00 | | 272 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 644.00 | -3 953.00 | | 4 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 109.00 | 987.00 | | 3 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | 987.00 | | 1 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
VB T. V. A. | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 676.00 | 76 243.00 | 433.00 | 76 676.00 |
VW T.V.A. | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 144.00 | 72 144.00 | | 72 144.00 |