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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 232.00 | 6 129.00 | 5 104.00 | 11 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753.00 | 750.00 | 3.00 | 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 762.00 | 8 439.00 | 6 322.00 | 14 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
BZ Autres créances | 70 473.00 | | 70 473.00 | 70 473.00 |
CF Disponibilités | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 305.00 | | 127 305.00 | 127 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 066.00 | 8 439.00 | 133 627.00 | 142 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 482.00 | 32 355.00 | | 62 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 397.00 | 30 127.00 | | 29 397.00 |
DL TOTAL (I) | 92 879.00 | 63 482.00 | | 92 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | 29 885.00 | | 20 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 761.00 | 13 712.00 | | 16 761.00 |
EA Autres dettes | 3 467.00 | 3 031.00 | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 748.00 | 46 828.00 | | 40 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 627.00 | 110 310.00 | | 133 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 548.00 | 46 628.00 | | 40 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 185 025.00 | |
FD Production vendue biens | | | 173 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 409.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 850.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 4 079.00 | | 3 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 601.00 | 340 831.00 | | 359 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 204.00 | 310 705.00 | | 330 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 397.00 | 30 127.00 | | 29 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 14 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 030.00 | 2 409.00 | | 6 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 470.00 | 2 409.00 | | 4 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VB T. V. A. | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VC Groupe et associés | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 235.00 | 87 104.00 | 1 131.00 | 88 235.00 |
VW T.V.A. | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |