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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 232.00 | 3 773.00 | 7 459.00 | 11 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753.00 | 697.00 | 56.00 | 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 863.00 | 6 030.00 | 8 833.00 | 14 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
BZ Autres créances | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
CF Disponibilités | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 477.00 | | 101 477.00 | 101 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 341.00 | 6 030.00 | 110 310.00 | 116 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 355.00 | 27 712.00 | | 32 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 127.00 | 4 644.00 | | 30 127.00 |
DK Provisions réglementées | | 520.00 | | |
DL TOTAL (I) | 63 482.00 | 33 875.00 | | 63 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 782.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 188.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 885.00 | 37 924.00 | | 29 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 712.00 | 32 512.00 | | 13 712.00 |
EA Autres dettes | 3 031.00 | 738.00 | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 828.00 | 72 144.00 | | 46 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 310.00 | 106 019.00 | | 110 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 628.00 | 72 144.00 | | 46 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 914.00 | |
FD Production vendue biens | | | 185 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 831.00 | 277 349.00 | | 340 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 705.00 | 272 705.00 | | 310 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 127.00 | 4 644.00 | | 30 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 497.00 | | 7 366.00 | 7 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 420.00 | | 6 566.00 | 5 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | 800.00 | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 096.00 | 1 934.00 | | 4 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536.00 | 1 934.00 | | 2 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 224.00 | -1 224.00 | | -1 224.00 |
VB T. V. A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VC Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 253.00 | 63 021.00 | 1 233.00 | 64 253.00 |
VW T.V.A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |