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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AH Fonds commercial | 166 422.00 | | 166 422.00 | 166 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 225.00 | 7 757.00 | 6 468.00 | 14 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 604.00 | 47 714.00 | 172 890.00 | 220 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
BZ Autres créances | 154 131.00 | | 154 131.00 | 154 131.00 |
CF Disponibilités | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 764.00 | | 194 764.00 | 194 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 368.00 | 47 714.00 | 367 654.00 | 415 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 710.00 | | | 208 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DG Autres réserves | 78 549.00 | | | 78 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
DL TOTAL (I) | 308 770.00 | | | 308 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 654.00 | | | 367 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 933.00 | | 225 933.00 | 225 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 933.00 | | 225 933.00 | 225 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 251.00 | |
GE Autres charges | | | 4 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 115.00 | | | 231 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 738.00 | | | 213 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 851.00 | | 5 753.00 | 214 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 801.00 | | | 167 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 050.00 | | 5 753.00 | 47 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 463.00 | 2 251.00 | | 45 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | 73.00 | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 156.00 | 2 178.00 | | 44 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
UX Autres créances clients | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
VB T. V. A. | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
VC Groupe et associés | 128 346.00 | | | 128 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 979.00 | 184 979.00 | | 184 979.00 |
VW T.V.A. | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |