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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AH Fonds commercial | 166 422.00 | | 166 422.00 | 166 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 382.00 | 9 998.00 | 5 384.00 | 15 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 761.00 | 49 955.00 | 171 806.00 | 221 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 142.00 | | 34 142.00 | 34 142.00 |
BZ Autres créances | 151 506.00 | | 151 506.00 | 151 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 844.00 | | 191 844.00 | 191 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 605.00 | 49 955.00 | 363 649.00 | 413 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 710.00 | | | 208 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
DG Autres réserves | 95 057.00 | | | 95 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 415.00 | | | -9 415.00 |
DL TOTAL (I) | 299 355.00 | | | 299 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 294.00 | | | 64 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 649.00 | | | 363 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 294.00 | | | 64 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 138.00 | | 224 138.00 | 224 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 138.00 | | 224 138.00 | 224 138.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241.00 | |
GE Autres charges | | | 3 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 922.00 | | | 225 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 337.00 | | | 235 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 415.00 | | | -9 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 604.00 | | 1 157.00 | 220 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 801.00 | | | 167 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 803.00 | | 1 157.00 | 52 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 714.00 | 2 241.00 | | 47 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 335.00 | 2 241.00 | | 46 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
UX Autres créances clients | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VC Groupe et associés | 112 549.00 | 112 549.00 | | 112 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 706.00 | 187 706.00 | | 187 706.00 |
VW T.V.A. | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 294.00 | 64 294.00 | | 64 294.00 |