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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AH Fonds commercial | 166 422.00 | | 166 422.00 | 166 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 694.00 | 38 605.00 | 89.00 | 38 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 144.00 | 7 390.00 | 33 754.00 | 41 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 639.00 | 47 374.00 | 200 265.00 | 247 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BZ Autres créances | 201 923.00 | | 201 923.00 | 201 923.00 |
CF Disponibilités | 129 122.00 | | 129 122.00 | 129 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 931.00 | | 355 931.00 | 355 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 570.00 | 47 374.00 | 556 196.00 | 603 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 710.00 | | | 208 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DG Autres réserves | 111 716.00 | | | 111 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 324.00 | | | 61 324.00 |
DL TOTAL (I) | 387 629.00 | | | 387 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 867.00 | | | 70 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 374.00 | | | 58 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 567.00 | | | 168 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 196.00 | | | 556 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 565.00 | | | 166 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
FG Production vendue services | 341 565.00 | | 341 565.00 | 341 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 550.00 | | 348 550.00 | 348 550.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 233.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 412.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 676.00 | | | 366 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 352.00 | | | 305 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 324.00 | | | 61 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 958.00 | | 32 173.00 | 226 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 493.00 | 247 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 493.00 | 79 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 801.00 | | | 167 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 157.00 | | 32 173.00 | 59 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 633.00 | 4 233.00 | 11 493.00 | 54 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 254.00 | 4 233.00 | 11 493.00 | 53 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 867.00 | 70 867.00 | | 70 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
UX Autres créances clients | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VB T. V. A. | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VC Groupe et associés | 184 312.00 | 184 312.00 | | 184 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130.00 | | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 042.00 | 225 042.00 | | 225 042.00 |
VW T.V.A. | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 565.00 | 166 565.00 | | 166 565.00 |