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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 150.00 | 6 819.00 | 3 332.00 | 10 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 1 686.00 | 514.00 | 2 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 012.00 | 8 505.00 | 5 507.00 | 14 012.00 |
060 Stock marchandises | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
072 Créances – Autres | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
084 Disponibilités | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 545.00 | | 58 545.00 | 58 545.00 |
110 Total général Actif | 72 557.00 | 8 505.00 | 64 052.00 | 72 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 842.00 | 42 733.00 | | 14 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 461.00 | 71 671.00 | | 65 461.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 119.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 304.00 | 114 523.00 | | 80 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 081.00 | 41 968.00 | | 17 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 873.00 | -453.00 | | -2 873.00 |
242 Autres charges externes. | 42 902.00 | 41 763.00 | | 42 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 924.00 | 2 554.00 | | 2 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 731.00 | 6 374.00 | | 9 731.00 |
252 Charges sociales | | 343.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 421.00 | 2 698.00 | | 2 421.00 |
262 Autres charges | 7 977.00 | 8 615.00 | | 7 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 161.00 | 103 862.00 | | 80 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142.00 | 10 661.00 | | 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 292.00 | -339.00 | | 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 458.00 | | | 6 458.00 |