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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 150.00 | 8 819.00 | 1 332.00 | 10 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 1 826.00 | 374.00 | 2 200.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 428.00 | 10 645.00 | 1 783.00 | 12 428.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
072 Créances – Autres | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
084 Disponibilités | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
110 Total général Actif | 33 208.00 | 10 645.00 | 22 564.00 | 33 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 910.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 389.00 | 14 842.00 | | 6 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 836.00 | 65 461.00 | | 21 836.00 |
230 Autres produits | 316.00 | 1.00 | | 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 541.00 | 80 304.00 | | 28 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 17 081.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 326.00 | -2 873.00 | | 3 326.00 |
242 Autres charges externes. | 17 402.00 | 42 902.00 | | 17 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | 2 924.00 | | 1 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 717.00 | 9 731.00 | | 2 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 139.00 | 2 421.00 | | 2 139.00 |
262 Autres charges | 790.00 | 7 977.00 | | 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 043.00 | 80 161.00 | | 28 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 498.00 | 142.00 | | 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 275.00 | 150.00 | | 275.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 559.00 | 292.00 | | 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 975.00 | | | 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 584.00 | | | -1 584.00 |