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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 690.00 | 2 719.00 | 10 971.00 | 13 690.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 768.00 | 12 719.00 | 11 049.00 | 23 768.00 |
060 Stock marchandises | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
072 Créances – Autres | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
084 Disponibilités | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
110 Total général Actif | 65 768.00 | 12 719.00 | 53 049.00 | 65 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80.00 | 6 389.00 | | 80.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 238.00 | 21 836.00 | | 6 238.00 |
230 Autres produits | 452.00 | 316.00 | | 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 770.00 | 28 541.00 | | 6 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 500.00 | 3 326.00 | | -15 500.00 |
242 Autres charges externes. | 27 686.00 | 17 402.00 | | 27 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | 1 668.00 | | 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 169.00 | 2 717.00 | | 8 169.00 |
252 Charges sociales | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 224.00 | 2 139.00 | | 2 224.00 |
262 Autres charges | 1 427.00 | 790.00 | | 1 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 272.00 | 28 043.00 | | 41 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 502.00 | 498.00 | | -34 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 215.00 | 275.00 | | 215.00 |
294 Charges financières | 321.00 | 129.00 | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 85.00 | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 649.00 | 559.00 | | -34 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 464.00 | | | 5 464.00 |