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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 117.00 | 18 757.00 | 9 360.00 | 28 117.00 |
040 Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 437.00 | 18 757.00 | 135 680.00 | 154 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
072 Créances – Autres | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
084 Disponibilités | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 071.00 | | 41 071.00 | 41 071.00 |
110 Total général Actif | 195 508.00 | 18 757.00 | 176 751.00 | 195 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 422.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 179 897.00 | 172 410.00 | | 179 897.00 |
230 Autres produits | 3 452.00 | 3 233.00 | | 3 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 349.00 | 175 643.00 | | 183 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 998.00 | 60 852.00 | | 66 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -668.00 | -602.00 | | -668.00 |
242 Autres charges externes. | 32 179.00 | 45 591.00 | | 32 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | 991.00 | | 2 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 160.00 | 47 348.00 | | 47 160.00 |
252 Charges sociales | 10 545.00 | 11 240.00 | | 10 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 589.00 | 10 219.00 | | 1 589.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 18.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 812.00 | 175 657.00 | | 160 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 537.00 | -14.00 | | 22 537.00 |
294 Charges financières | 2 257.00 | 2 665.00 | | 2 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 264.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 681.00 | -2 943.00 | | 18 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 015.00 | | | 146 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |