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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 719.00 | 27 967.00 | 6 752.00 | 34 719.00 |
040 Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 039.00 | 27 967.00 | 133 072.00 | 161 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
072 Créances – Autres | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
084 Disponibilités | 59 447.00 | | 59 447.00 | 59 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 039.00 | | 65 039.00 | 65 039.00 |
110 Total général Actif | 226 079.00 | 27 967.00 | 198 112.00 | 226 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 133 565.00 | 97 709.00 | | 133 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 500.00 | 25 166.00 | | 40 500.00 |
230 Autres produits | 8 063.00 | 4 625.00 | | 8 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 128.00 | 127 500.00 | | 182 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 143.00 | 35 721.00 | | 51 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 550.00 | 4 101.00 | | -2 550.00 |
242 Autres charges externes. | 35 902.00 | 30 192.00 | | 35 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 661.00 | | | -14 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | 1 696.00 | | 1 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 734.00 | 22 215.00 | | 39 734.00 |
252 Charges sociales | 7 209.00 | 4 545.00 | | 7 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 318.00 | 1 836.00 | | 3 318.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 4.00 | | | 4.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 724.00 | 100 309.00 | | 136 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 404.00 | 27 191.00 | | 45 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 340.00 | 559.00 | | 1 340.00 |
294 Charges financières | 779.00 | 1 476.00 | | 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 145.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 145.00 | | 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 001.00 | 25 985.00 | | 45 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 965.00 | | | 155 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |