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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 117.00 | 22 813.00 | 5 304.00 | 28 117.00 |
040 Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 437.00 | 22 813.00 | 131 624.00 | 154 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
072 Créances – Autres | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
084 Disponibilités | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
110 Total général Actif | 178 320.00 | 22 813.00 | 155 507.00 | 178 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 507.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 192.00 | 175 061.00 | | 154 192.00 |
230 Autres produits | 5 093.00 | 4 153.00 | | 5 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 286.00 | 179 214.00 | | 159 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 546.00 | 65 067.00 | | 55 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 065.00 | 407.00 | | -1 065.00 |
242 Autres charges externes. | 31 203.00 | 32 527.00 | | 31 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | 1 982.00 | | 1 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 750.00 | 52 927.00 | | 52 750.00 |
252 Charges sociales | 13 926.00 | 13 127.00 | | 13 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 773.00 | 2 283.00 | | 1 773.00 |
262 Autres charges | 151.00 | 47.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 031.00 | 168 366.00 | | 156 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 255.00 | 10 847.00 | | 3 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 559.00 | | | 559.00 |
294 Charges financières | 1 702.00 | 1 827.00 | | 1 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 842.00 | 2 180.00 | | 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 636.00 | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 953.00 | 6 204.00 | | 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 437.00 | | | 154 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |