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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 911.00 | 10 224.00 | 21 688.00 | 31 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 851.00 | 21 635.00 | 45 216.00 | 66 851.00 |
040 Immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 363.00 | 31 858.00 | 70 505.00 | 102 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
072 Créances – Autres | 201 531.00 | | 201 531.00 | 201 531.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 192.00 | | 287 192.00 | 287 192.00 |
110 Total général Actif | 389 555.00 | 31 858.00 | 357 697.00 | 389 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 573.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 741.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 081.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 16 261.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 175 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 533 515.00 | 484 360.00 | | 533 515.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 15 016.00 | | |
224 Production immobilisée | | 23 910.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 904.00 | | | 904.00 |
230 Autres produits | 666.00 | 1.00 | | 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 085.00 | 523 287.00 | | 535 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 954.00 | 163 283.00 | | 172 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 466.00 | -9 312.00 | | -1 466.00 |
242 Autres charges externes. | 164 189.00 | 153 514.00 | | 164 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 578.00 | 1 914.00 | | 2 578.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 017.00 | 44 865.00 | | 79 017.00 |
252 Charges sociales | 15 498.00 | 7 801.00 | | 15 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 288.00 | 17 435.00 | | 16 288.00 |
262 Autres charges | 19 026.00 | 8 262.00 | | 19 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 083.00 | 387 763.00 | | 468 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 001.00 | 135 524.00 | | 67 001.00 |
280 Produits financiers | 362.00 | 610.00 | | 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 839.00 | 4 000.00 | | 1 839.00 |
294 Charges financières | 2 586.00 | 1 982.00 | | 2 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 040.00 | 4 091.00 | | 1 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 482.00 | 33 972.00 | | 12 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 095.00 | 100 089.00 | | 53 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 196.00 | | | 99 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 648.00 | | | 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 854.00 | | | 58 854.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |