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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 911.00 | 23 724.00 | 8 188.00 | 31 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 279.00 | 91 878.00 | 71 401.00 | 163 279.00 |
040 Immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 291.00 | 115 601.00 | 83 690.00 | 199 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 368.00 | | 69 368.00 | 69 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
072 Créances – Autres | 120 877.00 | | 120 877.00 | 120 877.00 |
084 Disponibilités | 91 126.00 | | 91 126.00 | 91 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 961.00 | | 319 961.00 | 319 961.00 |
110 Total général Actif | 519 252.00 | 115 601.00 | 403 651.00 | 519 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 467.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 828.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 008.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 576.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 846.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 95 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 867 119.00 | 801 127.00 | | 867 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 267.00 | 2 856.00 | | 8 267.00 |
222 Production stockée | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 250.00 | 5 740.00 | | 3 250.00 |
230 Autres produits | 4 854.00 | 1 427.00 | | 4 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 920 990.00 | 811 150.00 | | 920 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 299 286.00 | 223 925.00 | | 299 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 774.00 | -2 770.00 | | -14 774.00 |
242 Autres charges externes. | 228 874.00 | 209 832.00 | | 228 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | 2 342.00 | | 1 898.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 66 566.00 | | | 66 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 127.00 | 171 433.00 | | 192 127.00 |
252 Charges sociales | 34 775.00 | 26 877.00 | | 34 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 852.00 | 30 803.00 | | 32 852.00 |
262 Autres charges | 31 697.00 | 28 295.00 | | 31 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 806 735.00 | 690 737.00 | | 806 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 255.00 | 120 413.00 | | 114 255.00 |
280 Produits financiers | 865.00 | 283.00 | | 865.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 322.00 | 14 000.00 | | 20 322.00 |
294 Charges financières | 2 977.00 | 2 450.00 | | 2 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 590.00 | 18 776.00 | | 13 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 429.00 | 27 023.00 | | 28 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 445.00 | 86 447.00 | | 90 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 756.00 | | | 189 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 828.00 | | | 97 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 158.00 | | | 99 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |