| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 4 856.00 | 644.00 | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 411.00 | 23 368.00 | 3 044.00 | 26 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 952.00 | 34 421.00 | 32 531.00 | 66 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 496.00 | 54 021.00 | 140 475.00 | 194 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 960.00 | 116 665.00 | 181 295.00 | 297 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 933.00 | | 92 933.00 | 92 933.00 |
BZ Autres créances | 108 108.00 | | 108 108.00 | 108 108.00 |
CF Disponibilités | 215 905.00 | | 215 905.00 | 215 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 561.00 | | 457 561.00 | 457 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 521.00 | 116 665.00 | 638 855.00 | 755 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 912.00 | 118 467.00 | | 128 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 618.00 | 90 445.00 | | 120 618.00 |
DL TOTAL (I) | 260 529.00 | 219 912.00 | | 260 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 560.00 | 52 828.00 | | 136 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 422.00 | 8 300.00 | | 52 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 860.00 | 81 008.00 | | 106 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 587.00 | 39 978.00 | | 67 587.00 |
EA Autres dettes | 14 897.00 | 1 625.00 | | 14 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 326.00 | 183 739.00 | | 378 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 855.00 | 403 651.00 | | 638 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 344.00 | 151 593.00 | | 189 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 194 959.00 | | 1 194 959.00 | 1 194 959.00 |
FG Production vendue services | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 903.00 | | 1 220 903.00 | 1 220 903.00 |
FM Production stockée | | | -37 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 162.00 | |
GE Autres charges | | | 38 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 804.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 31 650.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 667.00 | 20 322.00 | | 20 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 667.00 | 20 322.00 | | 20 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 449.00 | 13 555.00 | | 27 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 449.00 | 13 590.00 | | 27 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 782.00 | 6 732.00 | | -6 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 092.00 | 28 429.00 | | 39 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 169.00 | 942 176.00 | | 1 231 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 552.00 | 851 731.00 | | 1 110 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 618.00 | 90 445.00 | | 120 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 010.00 | 66 566.00 | | 65 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 291.00 | | 152 215.00 | 199 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 546.00 | 297 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 546.00 | 261 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 279.00 | | 151 715.00 | 163 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 101.00 | | 500.00 | 4 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 601.00 | 32 162.00 | 31 098.00 | 115 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 070.00 | 786.00 | | 4 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 653.00 | 3 714.00 | | 19 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 878.00 | 27 662.00 | 31 098.00 | 91 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 860.00 | 106 860.00 | | 106 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 92 933.00 | 92 933.00 | | 92 933.00 |
VB T. V. A. | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
VC Groupe et associés | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 560.00 | | 93 680.00 | 136 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
VP Divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 902.00 | 215 902.00 | | 215 902.00 |
VW T.V.A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 904.00 | 189 344.00 | 93 680.00 | 325 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | 1 040.00 | | 2 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 212.00 | 13 362.00 | | 17 212.00 |
ST Autres comptes | 210 318.00 | 182 439.00 | | 210 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 828.00 | 31 483.00 | | 46 828.00 |
YT Sous‐traitance | 2 900.00 | 1 590.00 | | 2 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 743.00 | 858.00 | | 1 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 837.00 | 1 898.00 | | 3 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 274.00 | 97 828.00 | | 142 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 336.00 | 99 158.00 | | 118 336.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 597.00 | 228 874.00 | | 292 597.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |