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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 722 075.00 | | 722 075.00 | 722 075.00 |
BZ Autres créances | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CF Disponibilités | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 612.00 | | 752 612.00 | 752 612.00 |
CU Autres participations | 722 075.00 | | 722 075.00 | 722 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 775.00 | | | -7 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 606.00 | -7 775.00 | | -17 606.00 |
DK Provisions réglementées | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DL TOTAL (I) | 76 324.00 | 92 225.00 | | 76 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 977.00 | 142 984.00 | | 666 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 5 599.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 350.00 | 136.00 | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 287.00 | 148 719.00 | | 676 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 612.00 | 240 944.00 | | 752 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 705.00 | | | -1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173.00 | 1 828.00 | | 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 778.00 | 9 603.00 | | 17 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 606.00 | -7 775.00 | | -17 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 600.00 | | 522 075.00 | 236 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 600.00 | 722 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 600.00 | 722 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 600.00 | | 522 075.00 | 236 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 705.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662 690.00 | 662 690.00 | | 662 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VC Groupe et associés | 110.00 | | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 287.00 | 676 287.00 | | 676 287.00 |