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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 666 075.00 | | 666 075.00 | 666 075.00 |
BZ Autres créances | 1 341 213.00 | | 1 341 213.00 | 1 341 213.00 |
CF Disponibilités | 3 261 370.00 | | 3 261 370.00 | 3 261 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 602 583.00 | | 4 602 583.00 | 4 602 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 658.00 | | 5 268 658.00 | 5 268 658.00 |
CU Autres participations | 666 075.00 | | 666 075.00 | 666 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -25 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 660 584.00 | 672 881.00 | | 4 660 584.00 |
DK Provisions réglementées | 14 950.00 | 10 535.00 | | 14 950.00 |
DL TOTAL (I) | 4 785 535.00 | 793 417.00 | | 4 785 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 602.00 | 1 204 505.00 | | 468 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 722.00 | 5 703.00 | | 7 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 799.00 | 255 864.00 | | 6 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 123.00 | 1 466 072.00 | | 483 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 268 658.00 | 2 259 489.00 | | 5 268 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 123.00 | 1 466 072.00 | | 483 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468 602.00 | | | 468 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 347 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 499 001.00 | | | 3 499 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 499 001.00 | | | 3 499 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 415.00 | 4 415.00 | | 66 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 432 586.00 | -4 415.00 | | 3 432 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 484.00 | 6 782.00 | | 121 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875 099.00 | 710 762.00 | | 4 875 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 514.00 | 37 880.00 | | 214 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 660 584.00 | 672 881.00 | | 4 660 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 075.00 | | | 728 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 728 075.00 | | | 728 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 075.00 | | | 728 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 066.00 | 254 066.00 | | 254 066.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 083.00 | 1 061 083.00 | | 1 061 083.00 |
VI Groupe et associés | 468 602.00 | 468 602.00 | | 468 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 130.00 | 280 130.00 | | 280 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 213.00 | 1 341 213.00 | | 1 341 213.00 |
VW T.V.A. | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 123.00 | 483 123.00 | | 483 123.00 |