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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 728 075.00 | | 728 075.00 | 728 075.00 |
BZ Autres créances | 214 078.00 | | 214 078.00 | 214 078.00 |
CF Disponibilités | 55 527.00 | | 55 527.00 | 55 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 606.00 | | 269 606.00 | 269 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 681.00 | | 997 681.00 | 997 681.00 |
CU Autres participations | 728 075.00 | | 728 075.00 | 728 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 381.00 | -7 775.00 | | -25 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 862.00 | -17 606.00 | | 737 862.00 |
DK Provisions réglementées | 6 120.00 | 1 705.00 | | 6 120.00 |
DL TOTAL (I) | 818 601.00 | 76 324.00 | | 818 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 483.00 | 666 977.00 | | 166 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 162.00 | 3 960.00 | | 5 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 434.00 | 5 350.00 | | 7 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 079.00 | 676 287.00 | | 179 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 681.00 | 752 612.00 | | 997 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 079.00 | 676 287.00 | | 179 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 756 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 415.00 | 1 705.00 | | 4 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 415.00 | 1 705.00 | | 108 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 415.00 | -1 705.00 | | -4 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 627.00 | | | -6 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 780.00 | 173.00 | | 860 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 919.00 | 17 778.00 | | 122 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 862.00 | -17 606.00 | | 737 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 075.00 | | 110 000.00 | 722 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 000.00 | 728 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 000.00 | 728 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 075.00 | | 110 000.00 | 722 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 656.00 | 144 656.00 | | 144 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VB T. V. A. | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VC Groupe et associés | 99 480.00 | 99 480.00 | | 99 480.00 |
VI Groupe et associés | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 208.00 | 100 208.00 | | 100 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 078.00 | 214 078.00 | | 214 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 079.00 | 179 079.00 | | 179 079.00 |