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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 451.00 | 508.00 | 943.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 436.00 | 508.00 | 722 928.00 | 723 436.00 |
BZ Autres créances | 109 517.00 | | 109 517.00 | 109 517.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 647.00 | | 109 647.00 | 109 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 083.00 | 508.00 | 832 575.00 | 833 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 721 985.00 | | 721 985.00 | 721 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 889.00 | 50 969.00 | | 191 889.00 |
DK Provisions réglementées | 7 087.00 | 2 690.00 | | 7 087.00 |
DL TOTAL (I) | 349 944.00 | 153 659.00 | | 349 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 175.00 | 544 293.00 | | 460 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 656.00 | 20 496.00 | | 20 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 4 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 631.00 | 569 590.00 | | 482 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 575.00 | 723 248.00 | | 832 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 397.00 | 2 690.00 | | 4 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 397.00 | 2 690.00 | | 4 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 397.00 | -2 690.00 | | -4 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 055.00 | | | -3 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 502.00 | 60 000.00 | | 200 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 613.00 | 9 031.00 | | 8 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 889.00 | 50 969.00 | | 191 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 436.00 | | | 723 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 985.00 | | | 721 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218.00 | 290.00 | | 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218.00 | 290.00 | | 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 690.00 | 4 397.00 | | 2 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 690.00 | 4 397.00 | | 2 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 85 806.00 | | | 85 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 175.00 | 84 794.00 | 346 040.00 | 460 175.00 |
VI Groupe et associés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 119.00 | | | 84 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 517.00 | 109 517.00 | | 109 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 631.00 | 107 250.00 | 346 040.00 | 482 631.00 |