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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 451.00 | 798.00 | 653.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 436.00 | 798.00 | 722 638.00 | 723 436.00 |
BZ Autres créances | 206 722.00 | | 206 722.00 | 206 722.00 |
CF Disponibilités | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 892.00 | | 213 892.00 | 213 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 328.00 | 798.00 | 936 530.00 | 937 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 721 985.00 | | 721 985.00 | 721 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 857.00 | 40 969.00 | | 232 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 434.00 | 191 889.00 | | 193 434.00 |
DK Provisions réglementées | 11 484.00 | 7 087.00 | | 11 484.00 |
DL TOTAL (I) | 547 776.00 | 349 944.00 | | 547 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 380.00 | 460 175.00 | | 375 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 574.00 | 20 656.00 | | 11 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 754.00 | 482 631.00 | | 388 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 530.00 | 832 575.00 | | 936 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 397.00 | -4 397.00 | | -4 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 775.00 | -3 055.00 | | -1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 830.00 | 200 502.00 | | 202 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 396.00 | 8 613.00 | | 9 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 434.00 | 191 889.00 | | 193 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 436.00 | | | 723 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 985.00 | | | 721 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508.00 | 290.00 | | 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 508.00 | 290.00 | | 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 195 938.00 | 195 938.00 | | 195 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 380.00 | 85 475.00 | 289 905.00 | 375 380.00 |
VI Groupe et associés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 794.00 | | | 84 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 722.00 | 206 722.00 | | 206 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 754.00 | 98 849.00 | 289 905.00 | 388 754.00 |