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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 013.00 | 1 451.00 | 765 563.00 | 767 013.00 |
BZ Autres créances | 554 447.00 | | 554 447.00 | 554 447.00 |
CF Disponibilités | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 608.00 | | 556 608.00 | 556 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 622.00 | 1 451.00 | 1 322 171.00 | 1 323 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 765 563.00 | | 765 563.00 | 765 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 351.00 | 19 627.00 | | 29 351.00 |
DG Autres réserves | 283 953.00 | 149 196.00 | | 283 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 741.00 | 194 481.00 | | 194 741.00 |
DK Provisions réglementées | 22 397.00 | 20 268.00 | | 22 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 441.00 | 883 572.00 | | 1 030 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 988.00 | 203 744.00 | | 261 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 2 037.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
EA Autres dettes | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 730.00 | 242 631.00 | | 291 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 171.00 | 1 126 203.00 | | 1 322 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 129.00 | 4 387.00 | | 2 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | 4 387.00 | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 129.00 | -4 387.00 | | -2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | -1 369.00 | | 2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 564.00 | 202 635.00 | | 204 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 823.00 | 8 154.00 | | 9 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 741.00 | 194 481.00 | | 194 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 436.00 | | 43 578.00 | 723 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 985.00 | | 43 578.00 | 721 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378.00 | 73.00 | | 1 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | 73.00 | | 1 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VC Groupe et associés | 554 447.00 | | 554 447.00 | 554 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 988.00 | 110 035.00 | 120 869.00 | 261 988.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 756.00 | | | 101 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 447.00 | | 554 447.00 | 554 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 730.00 | 139 777.00 | 120 869.00 | 291 730.00 |