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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 974.00 | 2 600.00 | 43 374.00 | 45 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 126.00 | 2 600.00 | 73 526.00 | 76 126.00 |
BZ Autres créances | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CF Disponibilités | 56 890.00 | | 56 890.00 | 56 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 537.00 | | 69 537.00 | 69 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 663.00 | 2 600.00 | 143 063.00 | 145 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 998.00 | | | -16 998.00 |
DL TOTAL (I) | -6 998.00 | | | -6 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 986.00 | | | 111 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 061.00 | | | 150 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 063.00 | | | 143 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 061.00 | | | 150 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 844.00 | | 104 844.00 | 104 844.00 |
FG Production vendue services | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 927.00 | | 149 927.00 | 149 927.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 929.00 | | | 149 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 927.00 | | | 166 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 998.00 | | | -16 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 126.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VI Groupe et associés | 111 986.00 | 111 986.00 | | 111 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 647.00 | 12 647.00 | 20 000.00 | 32 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 061.00 | 150 061.00 | | 150 061.00 |