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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 174.00 | 47 141.00 | 55 034.00 | 102 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 397.00 | 47 141.00 | 85 256.00 | 132 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BZ Autres créances | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
CF Disponibilités | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 357.00 | 47 141.00 | 128 216.00 | 175 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 451.00 | | | -154 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 818.00 | | | -88 818.00 |
DL TOTAL (I) | -233 269.00 | | | -233 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 785.00 | | | 331 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 485.00 | | | 361 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 216.00 | | | 128 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 485.00 | | | 361 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 842.00 | | 215 842.00 | 215 842.00 |
FG Production vendue services | 108 080.00 | | 108 080.00 | 108 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 922.00 | | 323 922.00 | 323 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 892.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | | | 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 768.00 | | | 331 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 587.00 | | | 420 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 818.00 | | | -88 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 397.00 | | | 132 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 174.00 | | | 102 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 248.00 | 16 892.00 | | 30 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 248.00 | 16 892.00 | | 30 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
UX Autres créances clients | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VB T. V. A. | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VI Groupe et associés | 331 785.00 | 331 785.00 | | 331 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 369.00 | 26 299.00 | 20 070.00 | 46 369.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 485.00 | 361 485.00 | | 361 485.00 |