| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 974.00 | 18 452.00 | 27 521.00 | 45 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 126.00 | 18 452.00 | 57 674.00 | 76 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BZ Autres créances | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
CF Disponibilités | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 361.00 | | 43 361.00 | 43 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 487.00 | 18 452.00 | 101 035.00 | 119 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 590.00 | | | -19 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 302.00 | | | -61 302.00 |
DL TOTAL (I) | -70 892.00 | | | -70 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 402.00 | | | 125 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
EA Autres dettes | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 927.00 | | | 171 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 035.00 | | | 101 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 927.00 | | | 171 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 877.00 | | 230 877.00 | 230 877.00 |
FG Production vendue services | 106 322.00 | | 106 322.00 | 106 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 199.00 | | 337 199.00 | 337 199.00 |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 923.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 262.00 | | | 338 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 564.00 | | | 399 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 302.00 | | | -61 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 126.00 | | | 76 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 530.00 | 7 923.00 | | 10 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 530.00 | 7 923.00 | | 10 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VI Groupe et associés | 125 402.00 | 125 402.00 | | 125 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 923.00 | 34 923.00 | 20 000.00 | 54 923.00 |
VW T.V.A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 927.00 | 171 927.00 | | 171 927.00 |