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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 900.00 | 9 408.00 | 10 492.00 | 19 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 642.00 | 25 630.00 | 13 011.00 | 38 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 592.00 | 35 039.00 | 23 553.00 | 58 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 807.00 | 10 974.00 | 291 833.00 | 302 807.00 |
BZ Autres créances | 82 319.00 | | 82 319.00 | 82 319.00 |
CF Disponibilités | 47 089.00 | | 47 089.00 | 47 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 649.00 | 10 974.00 | 430 674.00 | 441 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 240.00 | 46 013.00 | 454 227.00 | 500 240.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 200 907.00 | 202 254.00 | | 200 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 279.00 | 22 603.00 | | 24 279.00 |
DL TOTAL (I) | 226 836.00 | 226 507.00 | | 226 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 998.00 | 17 767.00 | | 17 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 305.00 | 35 529.00 | | 132 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 063.00 | 58 320.00 | | 56 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 391.00 | 117 642.00 | | 227 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 227.00 | 344 150.00 | | 454 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 230.00 | | 8 256.00 | 19 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 230.00 | | 8 256.00 | 19 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 230.00 | | 8 256.00 | 19 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 305.00 | 132 305.00 | | 132 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 064.00 | 56 064.00 | | 56 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 133.00 | 389 133.00 | | 389 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 391.00 | 227 391.00 | | 227 391.00 |