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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 306.00 | 360.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 689.00 | 44 229.00 | 43 459.00 | 87 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 314.00 | 64 436.00 | 43 879.00 | 108 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
BN En cours de production de biens | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 986.00 | 33 969.00 | 301 017.00 | 334 986.00 |
BZ Autres créances | 89 301.00 | | 89 301.00 | 89 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CF Disponibilités | 233 850.00 | | 233 850.00 | 233 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 309.00 | 33 969.00 | 691 340.00 | 725 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 623.00 | 98 405.00 | 735 219.00 | 833 623.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 219 867.00 | 214 923.00 | | 219 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 241.00 | 4 944.00 | | 7 241.00 |
DL TOTAL (I) | 228 758.00 | 221 517.00 | | 228 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 922.00 | 211 824.00 | | 164 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 472.00 | | 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 436.00 | 134 634.00 | | 234 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 546.00 | 56 593.00 | | 80 546.00 |
EA Autres dettes | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 461.00 | 414 410.00 | | 506 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 219.00 | 635 927.00 | | 735 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 634.00 | 11 802.00 | | 52 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 734.00 | 11 802.00 | | 32 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288.00 | | | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 436.00 | | | 234 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 547.00 | | | 80 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 923.00 | | | 164 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 870.00 | 430 870.00 | | 430 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 870.00 | 430 870.00 | | 430 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 461.00 | | | 506 461.00 |