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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 40.00 | 626.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 682.00 | 45 384.00 | 30 299.00 | 75 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 308.00 | 65 324.00 | 30 985.00 | 96 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 225.00 | 35 413.00 | 501 811.00 | 537 225.00 |
BZ Autres créances | 58 587.00 | | 58 587.00 | 58 587.00 |
CF Disponibilités | 270 432.00 | | 270 432.00 | 270 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 448.00 | 35 413.00 | 851 034.00 | 886 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 756.00 | 100 737.00 | 882 019.00 | 982 756.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 198 261.00 | 179 165.00 | | 198 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 662.00 | 19 096.00 | | 16 662.00 |
DL TOTAL (I) | 216 573.00 | 199 911.00 | | 216 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 623.00 | 15 999.00 | | 377 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 852.00 | 279 533.00 | | 155 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 406.00 | 58 718.00 | | 85 406.00 |
EA Autres dettes | | 11 832.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 446.00 | 368 685.00 | | 665 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 019.00 | 568 597.00 | | 882 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 974.00 | 11 350.00 | | 53 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 368.00 | 2 532.00 | | 17 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 605.00 | 8 818.00 | | 36 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 524.00 | 19 347.00 | 12 458.00 | 28 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 524.00 | 19 347.00 | 12 458.00 | 28 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 524.00 | 19 347.00 | 12 458.00 | 28 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 852.00 | 155 852.00 | | 155 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 405.00 | 85 405.00 | | 85 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 622.00 | 376 929.00 | 693.00 | 377 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 606.00 | 600 606.00 | | 600 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 606.00 | 600 606.00 | | 600 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 446.00 | 664 753.00 | 693.00 | 665 446.00 |