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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 944.00 | 49 752.00 | 13 191.00 | 62 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 864.00 | 57 375.00 | 167 489.00 | 224 864.00 |
BT Marchandises | 52 954.00 | | 52 954.00 | 52 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BZ Autres créances | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 69 426.00 | | 69 426.00 | 69 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 548.00 | | 185 548.00 | 185 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 412.00 | 57 375.00 | 353 037.00 | 410 412.00 |
CU Autres participations | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 260 904.00 | | | 260 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
DL TOTAL (I) | 285 534.00 | | | 285 534.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 004.00 | | | 65 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 037.00 | | | 353 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 004.00 | | | 65 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 433.00 | | 332 433.00 | 332 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 433.00 | | 332 433.00 | 332 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 937.00 | | | 337 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 979.00 | | | 323 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 275.00 | | 2 290.00 | 224 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 702.00 | 224 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | 62 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 355.00 | | 2 290.00 | 62 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 060.00 | 3 016.00 | 1 702.00 | 56 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 437.00 | 3 016.00 | 1 702.00 | 48 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
UX Autres créances clients | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VI Groupe et associés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 636.00 | 27 168.00 | 6 468.00 | 33 636.00 |
VW T.V.A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 004.00 | 65 004.00 | | 65 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |