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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 693.00 | 39 289.00 | 26 403.00 | 65 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 613.00 | 191 738.00 | 35 874.00 | 227 613.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BZ Autres créances | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 528.00 | | 94 528.00 | 94 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 141.00 | 191 738.00 | 130 403.00 | 322 141.00 |
CU Autres participations | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 274 862.00 | 260 904.00 | | 274 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 252.00 | 13 958.00 | | -174 252.00 |
DL TOTAL (I) | 111 281.00 | 285 534.00 | | 111 281.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 7 706.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 2 748.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 399.00 | 13 273.00 | | 10 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 860.00 | 41 276.00 | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 622.00 | 65 004.00 | | 16 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 403.00 | 353 037.00 | | 130 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 405.00 | | 166 405.00 | 166 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 405.00 | | 166 405.00 | 166 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 827.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 113.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 717.00 | 113.00 | | 3 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 783.00 | -113.00 | | 4 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 127.00 | 337 937.00 | | 176 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 379.00 | 323 979.00 | | 350 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 252.00 | 13 958.00 | | -174 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 864.00 | | 24 749.00 | 224 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 227 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 65 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 944.00 | | 24 749.00 | 62 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 375.00 | 7 837.00 | 18 300.00 | 57 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 752.00 | 7 837.00 | 18 300.00 | 49 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 144 827.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 144 827.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 144 827.00 | | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
UX Autres créances clients | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VC Groupe et associés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VP Divers | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 177.00 | 22 709.00 | 6 468.00 | 29 177.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |