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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 415.00 | 32 914.00 | 2 501.00 | 35 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 228.00 | 185 363.00 | 11 865.00 | 197 228.00 |
BT Marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BZ Autres créances | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 43 031.00 | | 43 031.00 | 43 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 073.00 | | 83 073.00 | 83 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 301.00 | 185 363.00 | 94 937.00 | 280 301.00 |
CU Autres participations | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 100 609.00 | 274 862.00 | | 100 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 457.00 | -174 252.00 | | -28 457.00 |
DL TOTAL (I) | 82 824.00 | 111 281.00 | | 82 824.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 189.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 828.00 | 10 399.00 | | 8 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437.00 | 5 860.00 | | 1 437.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 114.00 | 16 622.00 | | 12 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 937.00 | 130 403.00 | | 94 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 613.00 | | | 227 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 9 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 384.00 | 197 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 278.00 | 35 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 693.00 | | | 65 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 912.00 | 5 753.00 | 12 128.00 | 46 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 289.00 | 5 753.00 | 12 128.00 | 39 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 327.00 | | 2 500.00 | 147 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
UX Autres créances clients | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VC Groupe et associés | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 283.00 | 23 922.00 | 6 361.00 | 30 283.00 |
VW T.V.A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |