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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 622.00 | 13 329.00 | 2 293.00 | 15 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 582.00 | 13 329.00 | 62 254.00 | 75 582.00 |
BZ Autres créances | 231 108.00 | | 231 108.00 | 231 108.00 |
CF Disponibilités | 485 764.00 | | 485 764.00 | 485 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 937.00 | | 719 937.00 | 719 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 519.00 | 13 329.00 | 782 191.00 | 795 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 753.00 | | | 170 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
DL TOTAL (I) | 234 518.00 | | | 234 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 068.00 | | | 214 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 351.00 | | | 273 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 673.00 | | | 547 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 191.00 | | | 782 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 481.00 | | 294 481.00 | 294 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 481.00 | | 294 481.00 | 294 481.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 281.00 | | | 296 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 901.00 | | | 240 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 342.00 | | 240.00 | 75 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 632.00 | | 240.00 | 10 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 762.00 | 567.00 | | 12 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 762.00 | 567.00 | | 12 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 214 068.00 | 214 068.00 | | 214 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 487.00 | | | 229 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 555.00 | 234 173.00 | 2 382.00 | 236 555.00 |
VW T.V.A. | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 322.00 | 274 322.00 | | 274 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 61 140.00 | | | 61 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 797.00 | | | 75 797.00 |