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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 463.00 | 13 344.00 | 4 119.00 | 17 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 072.00 | 13 344.00 | 61 728.00 | 75 072.00 |
BZ Autres créances | 169 973.00 | | 169 973.00 | 169 973.00 |
CF Disponibilités | 504 474.00 | | 504 474.00 | 504 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 447.00 | | 674 447.00 | 674 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 518.00 | 13 344.00 | 736 174.00 | 749 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 133.00 | | | 226 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
DL TOTAL (I) | 281 810.00 | | | 281 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 791.00 | | | 204 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 757.00 | | | 199 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 778.00 | | | 47 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 365.00 | | | 454 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 174.00 | | | 736 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 608.00 | | | 254 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 372.00 | | 276 372.00 | 276 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 372.00 | | 276 372.00 | 276 372.00 |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 990.00 | | | -3 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 383.00 | | | 278 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 091.00 | | | 231 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 612.00 | | 3 442.00 | 75 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 382.00 | 8 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 982.00 | 75 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 17 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 622.00 | | 3 442.00 | 15 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 329.00 | 835.00 | 820.00 | 13 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 329.00 | 835.00 | 820.00 | 13 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VI Groupe et associés | 204 791.00 | 204 791.00 | | 204 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 658.00 | 159 658.00 | | 159 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 973.00 | 169 973.00 | | 169 973.00 |
VW T.V.A. | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 608.00 | 254 608.00 | | 254 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
ST Autres comptes | 59 175.00 | | | 59 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 274.00 | | | 55 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 421.00 | | | 75 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |