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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 4 003 203.00 | | 4 003 203.00 | 4 003 203.00 |
CF Disponibilités | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 007 822.00 | | 4 007 822.00 | 4 007 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 822.00 | | 4 010 822.00 | 4 010 822.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 123 426.00 | 3 097 316.00 | | 3 123 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 010.00 | 26 109.00 | | 27 010.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 821.00 | 3 131 811.00 | | 3 158 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001.00 | 1 591.00 | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 001.00 | 851 591.00 | | 852 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 822.00 | 3 983 402.00 | | 4 010 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 001.00 | 851 591.00 | | 852 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 1 110.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 1 110.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -1 110.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | 4 608.00 | | 4 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 719.00 | 39 162.00 | | 39 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 709.00 | 13 053.00 | | 12 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 010.00 | 26 109.00 | | 27 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VP Divers | 4 003 203.00 | | | 4 003 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 003 203.00 | 4 003 203.00 | | 4 003 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 001.00 | 852 001.00 | | 852 001.00 |