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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 3 987 858.00 | | 3 987 858.00 | 3 987 858.00 |
CF Disponibilités | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 994 410.00 | | 3 994 410.00 | 3 994 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 410.00 | | 3 997 410.00 | 3 997 410.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 230 029.00 | 3 202 327.00 | | 3 230 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 440.00 | 27 701.00 | | 27 440.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 854.00 | 3 238 414.00 | | 3 265 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 000.00 | 790 000.00 | | 730 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 422.00 | | 1 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | 961.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 555.00 | 792 383.00 | | 731 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 410.00 | 4 030 797.00 | | 3 997 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 555.00 | 792 383.00 | | 731 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 4 888.00 | | 4 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 865.00 | 39 960.00 | | 39 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 425.00 | 12 258.00 | | 12 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 440.00 | 27 701.00 | | 27 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 987 859.00 | 3 987 859.00 | | 3 987 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 887.00 | 3 987 887.00 | | 3 987 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 556.00 | 731 556.00 | | 731 556.00 |