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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 4 100 139.00 | | 4 100 139.00 | 4 100 139.00 |
CF Disponibilités | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 101 773.00 | | 4 101 773.00 | 4 101 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 773.00 | | 4 104 773.00 | 4 104 773.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 150 436.00 | 3 123 426.00 | | 3 150 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 421.00 | 27 010.00 | | 24 421.00 |
DL TOTAL (I) | 3 183 243.00 | 3 158 821.00 | | 3 183 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 000.00 | 850 000.00 | | 920 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 2 001.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 530.00 | 852 001.00 | | 921 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 773.00 | 4 010 822.00 | | 4 104 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 530.00 | 852 001.00 | | 921 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | 137.00 | | 2 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | 137.00 | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 091.00 | -137.00 | | -2 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 4 767.00 | | 4 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 194.00 | 39 719.00 | | 40 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 772.00 | 12 709.00 | | 15 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 421.00 | 27 010.00 | | 24 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100 140.00 | 4 100 140.00 | | 4 100 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 100 140.00 | 4 100 140.00 | | 4 100 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 530.00 | 921 530.00 | | 921 530.00 |