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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 143.00 | | 132 143.00 | 132 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 534.00 | 30 922.00 | 4 612.00 | 35 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 687.00 | 148 291.00 | 53 396.00 | 201 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 839.00 | 179 213.00 | 225 625.00 | 404 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 140.00 | 18 537.00 | 298 603.00 | 317 140.00 |
BZ Autres créances | 98 195.00 | | 98 195.00 | 98 195.00 |
CF Disponibilités | 264 634.00 | | 264 634.00 | 264 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 652.00 | 18 537.00 | 690 115.00 | 708 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 491.00 | 197 750.00 | 915 741.00 | 1 113 491.00 |
CU Autres participations | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
DG Autres réserves | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
DL TOTAL (I) | 299 365.00 | | | 299 365.00 |
DP Provisions pour risques | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 268.00 | | | 134 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 346.00 | | | 244 346.00 |
EA Autres dettes | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 280.00 | | | 129 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 941.00 | | | 553 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 741.00 | | | 915 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 941.00 | | | 553 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 296 520.00 | | 1 296 520.00 | 1 296 520.00 |
FG Production vendue services | 63 560.00 | 7 413.00 | 70 973.00 | 63 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 080.00 | 7 413.00 | 1 367 493.00 | 1 360 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 537.00 | |
GE Autres charges | | | 5 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 952.00 | | | 67 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 151.00 | | | -58 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 200.00 | | | 1 422 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 126.00 | | | 1 389 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 435.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 677.00 | 3 860.00 | | 14 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 677.00 | 3 860.00 | | 14 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 677.00 | 66 295.00 | | 14 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 268.00 | 134 268.00 | | 134 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 280.00 | 129 280.00 | | 129 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 801.00 | 13 494.00 | 23 307.00 | 36 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 346.00 | 244 346.00 | | 244 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 978.00 | 438 878.00 | 15 099.00 | 453 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 941.00 | 530 634.00 | 23 307.00 | 553 941.00 |