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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 143.00 | | 132 143.00 | 132 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 641.00 | 31 303.00 | 1 339.00 | 32 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 924.00 | 170 166.00 | 70 758.00 | 240 924.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 859.00 | 201 468.00 | 234 391.00 | 435 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 816.00 | 39 241.00 | 321 575.00 | 360 816.00 |
BZ Autres créances | 206 690.00 | | 206 690.00 | 206 690.00 |
CF Disponibilités | 871 138.00 | | 871 138.00 | 871 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 298.00 | 39 241.00 | 1 423 057.00 | 1 462 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 157.00 | 240 709.00 | 1 657 448.00 | 1 898 157.00 |
CU Autres participations | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 170 510.00 | 140 250.00 | | 170 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 994.00 | 751 635.00 | | 84 994.00 |
DL TOTAL (I) | 486 505.00 | 1 122 885.00 | | 486 505.00 |
DP Provisions pour risques | 47 200.00 | 55 000.00 | | 47 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 200.00 | 55 000.00 | | 47 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 879.00 | 329 697.00 | | 165 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 080.00 | 20 980.00 | | 22 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 283.00 | 193 205.00 | | 309 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 302.00 | 292 562.00 | | 249 302.00 |
EA Autres dettes | 14 489.00 | 62 547.00 | | 14 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 709.00 | 258 174.00 | | 362 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 743.00 | 1 157 165.00 | | 1 123 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 448.00 | 2 335 050.00 | | 1 657 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 606 669.00 | | 1 606 669.00 | 1 606 669.00 |
FG Production vendue services | 42 891.00 | 42 410.00 | 85 301.00 | 42 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 560.00 | 42 410.00 | 1 691 969.00 | 1 649 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 084.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 691 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | 20 000.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 715 584.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 986.00 | 17 213.00 | | 8 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 500.00 | 55 000.00 | | 46 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 486.00 | 81 413.00 | | 55 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | 634 171.00 | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 185.00 | 43 650.00 | | 22 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 248.00 | 2 423 375.00 | | 1 767 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 254.00 | 1 671 740.00 | | 1 682 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 994.00 | 751 635.00 | | 84 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 268.00 | 20 573.00 | 53 801.00 | 236 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 880.00 | 20 573.00 | 53 801.00 | 200 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 47 200.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 241.00 | 47 200.00 | 55 000.00 | 94 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 283.00 | 309 283.00 | | 309 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 709.00 | 362 709.00 | | 362 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 879.00 | 35 172.00 | 130 707.00 | 165 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 303.00 | 249 303.00 | | 249 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 650.00 | 585 650.00 | | 585 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 589.00 | 585 650.00 | 19 940.00 | 605 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 743.00 | 993 036.00 | 130 707.00 | 1 123 743.00 |