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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 143.00 | | 132 143.00 | 132 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 534.00 | 35 389.00 | 145.00 | 35 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 490.00 | 200 880.00 | 79 611.00 | 280 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 232.00 | 236 268.00 | 242 964.00 | 479 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 378.00 | 39 241.00 | 378 137.00 | 417 378.00 |
BZ Autres créances | 880 867.00 | | 880 867.00 | 880 867.00 |
CF Disponibilités | 809 434.00 | | 809 434.00 | 809 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 327.00 | 39 241.00 | 2 092 086.00 | 2 131 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 559.00 | 275 509.00 | 2 335 050.00 | 2 610 559.00 |
CU Autres participations | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 18 127.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 140 250.00 | 88 084.00 | | 140 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 635.00 | 92 773.00 | | 751 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 885.00 | 408 985.00 | | 1 122 885.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 40 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 40 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 697.00 | 10 692.00 | | 329 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 980.00 | 29 192.00 | | 20 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 205.00 | 211 304.00 | | 193 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 562.00 | 198 111.00 | | 292 562.00 |
EA Autres dettes | 62 547.00 | 14 032.00 | | 62 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 174.00 | 222 565.00 | | 258 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 165.00 | 685 897.00 | | 1 157 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 050.00 | 1 134 881.00 | | 2 335 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 574 929.00 | | 1 574 929.00 | 1 574 929.00 |
FG Production vendue services | 43 407.00 | 26 776.00 | 70 184.00 | 43 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 336.00 | 26 776.00 | 1 645 112.00 | 1 618 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 084.00 | 2 763.00 | | 4 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 691 500.00 | | | 691 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 584.00 | 22 763.00 | | 715 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 213.00 | 2 616.00 | | 17 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | 20 000.00 | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 413.00 | 22 616.00 | | 81 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634 171.00 | 147.00 | | 634 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 650.00 | 19 983.00 | | 43 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 375.00 | 1 585 632.00 | | 2 423 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 740.00 | 1 492 858.00 | | 1 671 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 635.00 | 92 773.00 | | 751 635.00 |