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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 928 870.00 | | 100 928 870.00 | 100 928 870.00 |
BZ Autres créances | 37 430 101.00 | | 37 430 101.00 | 37 430 101.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 430 210.00 | | 37 430 210.00 | 37 430 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 359 080.00 | | 138 359 080.00 | 138 359 080.00 |
CU Autres participations | 100 928 870.00 | | 100 928 870.00 | 100 928 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 515.00 | 3 037 515.00 | | 3 037 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 625 791.00 | 64 625 791.00 | | 64 625 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 752.00 | 303 752.00 | | 303 752.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 593.00 | 49 593.00 | | 49 593.00 |
DH Report à nouveau | 33 529 652.00 | 25 837.00 | | 33 529 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 193 074.00 | 33 503 814.00 | | 36 193 074.00 |
DL TOTAL (I) | 137 739 376.00 | 101 546 302.00 | | 137 739 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 051.00 | 9 132.00 | | 8 051.00 |
EA Autres dettes | 611 653.00 | 5 943 944.00 | | 611 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 704.00 | 5 953 076.00 | | 619 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 359 080.00 | 107 499 379.00 | | 138 359 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 274 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 274 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 274 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 252 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 940 351.00 | -1 855 455.00 | | -3 940 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 274 003.00 | 31 680 002.00 | | 32 274 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 919 071.00 | -1 823 812.00 | | -3 919 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 193 074.00 | 33 503 814.00 | | 36 193 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 928 870.00 | | | 100 928 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 928 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 928 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 928 870.00 | | | 100 928 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VC Groupe et associés | 35 607 817.00 | | | 35 607 817.00 |
VI Groupe et associés | 600 990.00 | 600 990.00 | | 600 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 822 284.00 | | | 1 822 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 430 101.00 | 37 430 101.00 | | 37 430 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 704.00 | 619 704.00 | | 619 704.00 |