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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 928 870.00 | | 100 928 870.00 | 100 928 870.00 |
BZ Autres créances | 1 091 802.00 | | 1 091 802.00 | 1 091 802.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 896.00 | | 1 091 896.00 | 1 091 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 020 766.00 | | 102 020 766.00 | 102 020 766.00 |
CU Autres participations | 100 928 870.00 | | 100 928 870.00 | 100 928 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 515.00 | 3 037 515.00 | | 3 037 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 625 791.00 | 64 625 791.00 | | 64 625 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 751.00 | 303 752.00 | | 303 751.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 592.00 | 49 593.00 | | 49 592.00 |
DH Report à nouveau | 42 131.00 | 33 529 652.00 | | 42 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 582 967.00 | 36 193 074.00 | | 28 582 967.00 |
DL TOTAL (I) | 96 641 749.00 | 137 739 376.00 | | 96 641 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 467.00 | 8 051.00 | | 9 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 471.00 | | | 431 471.00 |
EA Autres dettes | 4 938 078.00 | 611 653.00 | | 4 938 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 379 017.00 | 619 704.00 | | 5 379 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 020 766.00 | 138 359 080.00 | | 102 020 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 522 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 522 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 522 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 503 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 079 020.00 | -3 940 351.00 | | -1 079 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 524 503.00 | 32 274 003.00 | | 27 524 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 058 463.00 | -3 919 070.00 | | -1 058 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 582 967.00 | 36 193 074.00 | | 28 582 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 928 870.00 | | | 100 928 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 928 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 928 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 928 870.00 | | | 100 928 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431 471.00 | 431 471.00 | | 431 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 091 802.00 | 1 091 802.00 | | 1 091 802.00 |
VI Groupe et associés | 4 927 414.00 | 4 927 414.00 | | 4 927 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 802.00 | 1 091 802.00 | | 1 091 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 379 017.00 | 5 379 017.00 | | 5 379 017.00 |