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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 928 870.00 | | 100 928 870.00 | 100 928 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 762 653.00 | | 2 762 653.00 | 2 762 653.00 |
BZ Autres créances | 1 827 565.00 | | 1 827 565.00 | 1 827 565.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 590 360.00 | | 4 590 360.00 | 4 590 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 519 230.00 | | 105 519 230.00 | 105 519 230.00 |
CU Autres participations | 100 928 870.00 | | 100 928 870.00 | 100 928 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 515.00 | 3 037 515.00 | | 3 037 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 625 791.00 | 64 625 791.00 | | 64 625 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 751.00 | 303 751.00 | | 303 751.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
DH Report à nouveau | 112 308.00 | 94 708.00 | | 112 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 661 060.00 | 34 159 268.00 | | 28 661 060.00 |
DL TOTAL (I) | 96 790 019.00 | 102 270 627.00 | | 96 790 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | 7 664.00 | | 6 798.00 |
EA Autres dettes | 8 722 413.00 | 1 422 544.00 | | 8 722 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 729 211.00 | 1 430 208.00 | | 8 729 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 519 230.00 | 103 700 835.00 | | 105 519 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 729 211.00 | 1 430 208.00 | | 8 729 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 076 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 076 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 076 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 067 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 406 826.00 | -2 490 783.00 | | 3 406 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 076 000.00 | 31 680 002.00 | | 32 076 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 939.00 | -2 479 265.00 | | 3 414 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 661 060.00 | 34 159 268.00 | | 28 661 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 928 870.00 | | | 100 928 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 928 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 928 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 928 870.00 | | | 100 928 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
UX Autres créances clients | 2 762 653.00 | 2 762 653.00 | | 2 762 653.00 |
VI Groupe et associés | 8 722 413.00 | 8 722 413.00 | | 8 722 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 827 565.00 | 1 827 565.00 | | 1 827 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 590 218.00 | 4 590 218.00 | | 4 590 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 729 211.00 | 8 729 211.00 | | 8 729 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 083.00 | 9 296.00 | | 7 083.00 |
ST Autres comptes | 1 030.00 | 906.00 | | 1 030.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 315.00 | | |
ZE Dividendes | 34 141 668.00 | | | 34 141 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 113.00 | 11 517.00 | | 8 113.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |