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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 946.00 | 18 472.00 | 474.00 | 18 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 956.00 | 28 659.00 | 24 297.00 | 52 956.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 074.00 | 47 131.00 | 32 943.00 | 80 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 533.00 | | 235 533.00 | 235 533.00 |
BZ Autres créances | 35 201.00 | | 35 201.00 | 35 201.00 |
CF Disponibilités | 129 140.00 | | 129 140.00 | 129 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 657.00 | | 405 657.00 | 405 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 731.00 | 47 131.00 | 438 600.00 | 485 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 696.00 | 1 524.00 | | 1 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 280.00 | 126 569.00 | | 82 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 442.00 | 64 987.00 | | 48 442.00 |
DL TOTAL (I) | 149 178.00 | 193 096.00 | | 149 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 328.00 | 13 487.00 | | 113 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 851.00 | 19 876.00 | | 3 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 443.00 | 18 654.00 | | 29 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 801.00 | 125 227.00 | | 142 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 422.00 | 177 244.00 | | 289 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 600.00 | 370 340.00 | | 438 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 700.00 | 150 558.00 | | 200 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
UX Autres créances clients | 235 533.00 | | | 235 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 328.00 | 28 456.00 | 84 872.00 | 113 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VP Divers | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 801.00 | 142 801.00 | | 142 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 690.00 | 276 518.00 | 8 172.00 | 284 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 422.00 | 200 700.00 | 84 872.00 | 289 422.00 |