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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 361.00 | 22 866.00 | 495.00 | 23 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 819.00 | 71 425.00 | 31 393.00 | 102 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 076.00 | 94 291.00 | 40 785.00 | 135 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 816.00 | | 98 816.00 | 98 816.00 |
BZ Autres créances | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 470.00 | | 80 470.00 | 80 470.00 |
CF Disponibilités | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 151.00 | | 210 151.00 | 210 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 227.00 | 94 291.00 | 250 936.00 | 345 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 173 268.00 | | |
DH Report à nouveau | -66 713.00 | | | -66 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 851.00 | -239 980.00 | | -52 851.00 |
DL TOTAL (I) | -101 642.00 | -48 791.00 | | -101 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 781.00 | 191 143.00 | | 168 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 401.00 | 34 601.00 | | 4 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 471.00 | 22 318.00 | | 14 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 353.00 | 140 728.00 | | 145 353.00 |
EA Autres dettes | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 578.00 | 388 791.00 | | 352 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 936.00 | 340 000.00 | | 250 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 436.00 | 335 434.00 | | 129 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 353.00 | 145 353.00 | | 145 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 973.00 | 19 572.00 | | 23 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
UX Autres créances clients | 98 816.00 | 98 816.00 | | 98 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 781.00 | 43 746.00 | 125 035.00 | 168 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 315.00 | 111 419.00 | 8 896.00 | 120 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 578.00 | 223 142.00 | 125 035.00 | 352 578.00 |