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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 468.00 | 20 195.00 | 274.00 | 20 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 566.00 | 46 568.00 | 22 998.00 | 69 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 931.00 | 66 762.00 | 32 169.00 | 98 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 301.00 | | 250 301.00 | 250 301.00 |
BZ Autres créances | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 146.00 | | 320 146.00 | 320 146.00 |
CF Disponibilités | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 263.00 | | 586 263.00 | 586 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 194.00 | 66 762.00 | 618 432.00 | 685 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 793.00 | 36 656.00 | | 42 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 474.00 | 12 274.00 | | 130 474.00 |
DL TOTAL (I) | 191 189.00 | 66 852.00 | | 191 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 123.00 | 84 937.00 | | 63 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 601.00 | 94 601.00 | | 64 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 476.00 | 21 472.00 | | 17 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 042.00 | 288 156.00 | | 282 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 243.00 | 489 166.00 | | 427 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 432.00 | 556 018.00 | | 618 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 605.00 | 331 490.00 | | 321 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 042.00 | 282 042.00 | | 282 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 601.00 | | | 64 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
UX Autres créances clients | 250 301.00 | 250 301.00 | | 250 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 123.00 | 22 086.00 | 41 037.00 | 63 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 196.00 | 262 299.00 | 8 896.00 | 271 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 243.00 | 321 605.00 | 41 037.00 | 427 243.00 |