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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 715.00 | 87 439.00 | 41 275.00 | 128 715.00 |
040 Immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 535.00 | 87 439.00 | 62 095.00 | 149 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
060 Stock marchandises | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
072 Créances – Autres | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
084 Disponibilités | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 188.00 | | 41 188.00 | 41 188.00 |
110 Total général Actif | 190 722.00 | 87 439.00 | 103 283.00 | 190 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 503.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 209.00 | | | 87 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 774.00 | | | 122 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
242 Autres charges externes. | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 631.00 | | | -8 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 741.00 | | | 47 741.00 |
252 Charges sociales | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 877.00 | | | 130 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 103.00 | | | -8 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
294 Charges financières | 579.00 | | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 503.00 | | | -7 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 096.00 | | | 78 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |