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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 394.00 | 111 442.00 | 17 952.00 | 129 394.00 |
040 Immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 273.00 | 111 442.00 | 38 831.00 | 150 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
060 Stock marchandises | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
072 Créances – Autres | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
084 Disponibilités | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
110 Total général Actif | 196 991.00 | 111 442.00 | 85 549.00 | 196 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 375.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 028.00 | | | 106 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
242 Autres charges externes. | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
252 Charges sociales | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 587.00 | | | 108 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 559.00 | | | -2 559.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 375.00 | | | -1 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 257.00 | | | 150 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |